? 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 - 龙猫宠物
龙猫宠物IOS

您现在的位置:龙猫宠物 > 宠物美容 > 正文

东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间:2019-06-11 10:23来源:未知 作者:admin 点击:85次

东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

公告日期:2019-06-04  东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期:2019-06-03公告送出日期:2019-06-04基金名称东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称东方永熙18个月定期开放债券基金管理人东方基金管理有限责任公司基金管理人代码50390000基金主代码003530基金托管人中国农业银行股份有限公司基金托管人代码20020000基金资产净值(单28,530,位:人民币元)下属各类别基金的东方永熙18个月定期开放债东方永熙18个月定期开放基金简称券A债券C下属各类别基金的003530003531交易代码下属各类别基金的28,322,,资产净值(单位:人民币元)下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元注:本基金基金合同于2016年12月27日生效。 东方基金管理有限责任公司提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。